|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด |
6.36 |
6.51 |
-0.15 |
|
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) |
4.57 |
-4.95 |
+9.53 |
|
ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง) |
0.35 |
0.02 |
+0.32 |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
15.43 |
14.00 |
+1.43 |
|
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ |
4.00 |
49.00 |
-45.00 |
|
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน |
2.20 |
0.93 |
+1.27 |
|
และขาดทุนจากการวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
-82.00 |
387.00 |
-469.00 |
|
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
0.63 |
0.57 |
+0.06 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
-4.00 |
-3.00 |
-1.00 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
1.10 |
1.65 |
-0.54 |
|
ภาษีเงินได้ |
1.85 |
2.45 |
-0.60 |
|
และหนี้สินดำเนินงาน |
32.41 |
21.54 |
+10.87 |
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
-5.53 |
-21.74 |
+16.21 |
|
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า |
17.87 |
-19.28 |
+37.15 |
|
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ |
77.27 |
9.12 |
+68.16 |
|
สินค้าคงเหลือ |
-2.12 |
-2.02 |
-0.10 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
0.55 |
-1.28 |
+1.83 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
-2.15 |
0.72 |
-2.87 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น |
-103.59 |
33.67 |
-137.26 |
|
ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย |
0.10 |
-1.00 |
+1.10 |
|
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า |
-0.40 |
61.52 |
-61.92 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
-1.92 |
2.22 |
-4.14 |
|
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน |
12.50 |
83.47 |
-70.97 |
|
เงินสดดอกเบี้ยรับ |
4.00 |
3.00 |
+1.00 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-5.11 |
-4.25 |
-0.86 |
|
จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน |
-0.15 |
-0.22 |
+0.08 |
|
เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
-71.00 |
-315.00 |
+244.00 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
7.17 |
78.97 |
-71.80 |
|
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
-5.00 |
-6.00 |
+1.00 |
|
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร |
-13.21 |
-17.77 |
+4.56 |
|
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร |
9.00 |
54.00 |
-45.00 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
-18.21 |
-23.79 |
+5.59 |
|
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) |
33.33 |
-95.00 |
+128.33 |
|
ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า |
-0.59 |
-0.03 |
-0.56 |
|
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร |
-2.94 |
-2.94 |
0.00 |
|
จ่ายดอกเบี้ย |
-1.10 |
-1.65 |
+0.54 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน |
28.69 |
-99.62 |
+128.31 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
17.66 |
-44.44 |
+62.10 |
|
จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ |
0.16 |
0.15 |
+0.01 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด |
68.31 |
106.16 |
-37.86 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด |
86.12 |
61.87 |
+24.25 |
|
เงินสด |
0.21 |
0.22 |
-0.02 |
|
เงินฝากธนาคาร |
74.01 |
42.21 |
+31.80 |
|
เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน |
31.00 |
31.00 |
0.00 |