EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 6.36 6.51 -0.15
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 4.57 -4.95 9.53
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.35 0.02 0.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.43 14.00 1.43
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.05 -0.05
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 2.20 0.93 1.27
    และขาดทุนจากการวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.39 -0.47
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.63 0.57 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.10 1.65 -0.54
    ภาษีเงินได้
    		 1.85 2.45 -0.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 32.41 21.54 10.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.53 -21.74 16.21
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 17.87 -19.28 37.15
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 77.27 9.12 68.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.12 -2.02 -0.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 -1.28 1.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.15 0.72 -2.87
    		19.41 11.87 7.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -103.59 33.67 -137.26
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 0.10 -1.00 1.10
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.40 61.52 -61.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.92 2.22 -4.14
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 12.50 83.47 -70.97
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.11 -4.25 -0.86
    จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 -0.15 -0.22 0.08
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.07 -0.32 0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.17 78.97 -71.80
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.00 -6.00 1.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -13.21 -17.77 4.56
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.05 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.21 -23.79 5.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 33.33 -95.00 128.33
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -0.59 -0.03 -0.56
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -2.94 -2.94 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.10 -1.65 0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 28.69 -99.62 128.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.66 -44.44 62.10
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.16 0.15 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 68.31 106.16 -37.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 86.12 61.87 24.25
    เงินสด
    		 0.21 0.22 -0.02
    เงินฝากธนาคาร
    		 74.01 42.21 31.80
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.03 0.03 0.00
    86120
    		 61.87