EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 74.32 485.87 -411.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 158.83 165.93 -7.10
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.16 -2.26 -0.90
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.40 -0.18 -0.22
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 7.11 1.81 5.29
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.84 5.61 -0.77
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.62 -2.13 0.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.19 0.48 -0.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.09 58.41 -43.32
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 255.20 713.54 -458.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 215.46 -39.81 255.26
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
    		 -4.38 -0.65 -3.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 75.53 -171.26 246.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.92 -22.55 46.47
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 0.00 1.42
    เงินประกันผลงาน
    		 -19.59 34.74 -54.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -2.21 1.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -90.78 68.93 -159.71
    เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
    		 -14.10 -19.07 4.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.68 9.55 -34.23
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 416.29 572.63 -156.34
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.79 -4.93 -4.86
    รับดอกเบี้ย
    		 1.77 2.13 -0.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -59.61 -40.11 -19.50
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.25 1.75 0.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 350.91 531.48 -180.57
    		0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -436.79 -463.46 26.66
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 467.46 254.45 213.01
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -99.72 -47.64 -52.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 16.36 -15.57 31.93
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -0.08 -0.05
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.29 0.12 0.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -52.55 -272.17 219.63
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 130.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -130.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.97 -1.07 0.10
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.19 -0.48 0.29
    จ่ายเงินปันผล
    		 -346.72 -174.98 -171.73
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -347.88 -176.54 -171.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -49.52 82.77 -132.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 361.05 278.28 82.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 311.53 361.05 -49.52
    เจ้าหนี้ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 18.59 6.86 11.73