EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 136.53 118.12 18.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 171.07 176.74 -5.67
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -22.64
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.32 0.61 -1.93
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.19 1.21 -1.02
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 -11.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.01 5.33 -4.33
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.08 6.61 0.46
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.97 -0.39 -0.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.38 0.30 1.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.74 37.00 -12.27
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 339.70 311.50 28.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -114.09 133.21 -247.30
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 35.46 -10.85 46.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.84 166.90 -124.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.44 26.61 -26.17
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 -4.15 0.00
    เงินประกันผลงาน
    		 13.95 -46.72 60.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 0.04 0.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -34.17 -144.45 110.28
    เงินรับล่วงหน้า
    		 27.29 -42.33 69.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.70 -4.51 0.80
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 304.36 389.40 -85.04
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.85 -5.28 3.43
    รับดอกเบี้ย
    		 0.97 0.39 0.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.59 -43.26 0.66
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.79 0.21 1.58
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 262.67 341.48 -78.80
    		0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -477.00 -583.00 106.00
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 572.91 782.31 -209.40
    ลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -423.30 -81.35 -341.95
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อทรัพย์สิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.22 -0.25 0.46
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.23 -0.07 -1.15
    จำหน่ายที่ดิน และอุปกรณ์
    		 176.94 0.17 176.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -151.47 117.81 -269.27
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 180.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -180.00 0.00
    บริษัทย่อยเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 57.40 18.54 38.86
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.22 -1.22 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -209.98 -593.63 383.65
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.27 -0.15 -1.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -155.07 -576.46 421.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -43.86 -117.18 73.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 322.14 439.32 -117.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 278.28 322.14 -43.86
    เจ้าหนี้ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 3.28 14.84 -11.56