EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
155.13 | 647.73 | -492.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
176.74 | 192.68 | -15.95 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
0.61 | 0.54 | 0.06 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
1.21 | 0.13 | 1.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-22.64 | 20.19 | -42.82 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-11.40 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.33 | 7.69 | -2.35 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.39 | -0.47 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.30 | 0.20 | 0.11 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
304.89 | 868.69 | -563.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
133.21 | -179.04 | 312.25 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-10.85 | -9.38 | -1.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
166.90 | -112.50 | 279.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.61 | -33.46 | 60.06 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 49.82 | |
เงินประกันผลงาน
|
-46.72 | 11.38 | -58.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.35 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-144.45 | 236.21 | -380.66 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-42.33 | 46.50 | -88.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.51 | 6.82 | -11.33 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.61 | 6.34 | 0.27 |
จ่ายชำระเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.28 | -2.99 | -2.28 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
384.13 | 888.75 | -504.62 |
| 0.00 | 0.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-43.26 | -61.66 | 18.41 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.21 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
341.48 | 827.55 | -486.08 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-583.00 | -978.11 | 395.11 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
782.31 | 587.56 | 194.75 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-81.35 | -65.15 | -16.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อทรัพย์สิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.25 | 1.54 | -1.79 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.15 | 0.08 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.35 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
117.81 | -453.97 | 571.78 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 30.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -30.00 | |
บริษัทย่อยเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
18.54 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.22 | -0.97 | -0.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-593.63 | -715.71 | 122.08 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.15 | -0.05 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-576.46 | -716.73 | 140.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-117.18 | -343.15 | 225.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
439.32 | 782.47 | -343.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
322.14 | 439.32 | -117.18 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
14.84 | 6.36 | 8.48 |