EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
647.73 | 989.78 | -342.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
192.68 | 182.94 | 9.75 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
0.54 | -0.51 | 1.06 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -26.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.13 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
20.19 | 1.85 | 18.34 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -1.62 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.69 | 11.58 | -3.89 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.47 | -0.61 | 0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.20 | 1.99 | -1.80 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
868.69 | 1,159.39 | -290.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-179.04 | -37.07 | -141.97 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-9.38 | -12.10 | 2.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-112.50 | -60.36 | -52.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.46 | 10.61 | -44.07 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
49.82 | -89.27 | 139.08 |
เงินประกันผลงาน
|
11.38 | 20.20 | -8.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 2.03 | -1.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
236.21 | 19.53 | 216.68 |
เงินรับล่วงหน้า
|
46.50 | -19.61 | 66.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.82 | -0.03 | 6.86 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.34 | 5.71 | 0.63 |
จ่ายชำระเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.99 | -2.94 | -0.05 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
888.75 | 996.10 | -107.36 |
| 0.00 | 0.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-61.66 | -17.42 | -44.24 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 4.18 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
827.55 | 983.48 | -155.92 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 30.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-978.11 | -174.05 | -804.06 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
587.56 | 269.86 | 317.69 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-65.15 | -60.86 | -4.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อทรัพย์สิน
|
1.54 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.32 | 0.16 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.35 | 20.80 | -20.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-453.97 | 85.44 | -539.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ลดลง
|
0.00 | -3.56 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 150.00 | -120.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -200.00 | 170.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -40.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.97 | -0.42 | -0.56 |
จ่ายเงินปันผล
|
-715.71 | -335.90 | -379.81 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.05 | -2.00 | 1.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-716.73 | -431.87 | -284.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-343.15 | 637.05 | -980.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
782.47 | 145.42 | 637.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
439.32 | 782.47 | -343.15 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
6.36 | 11.33 | -4.97 |