EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
936.38 | 235.58 | 700.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
53.40 | 12.84 | 40.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
181.56 | 160.40 | 21.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.38 | 1.13 | 0.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
11.58 | 3.65 | 7.93 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.51 | 2.56 | -3.07 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-26.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-44.00 | 41.25 | -85.25 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-1.62 | -0.46 | -1.16 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.71 | 10.30 | -4.59 |
รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย - สุทธิ
|
0.00 | -13.33 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -0.61 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.99 | 1.47 | 0.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,119.25 | 454.77 | 664.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.40 | -314.54 | 311.14 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-12.10 | 10.14 | -22.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.36 | -116.77 | 100.41 |
เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
|
0.19 | -2.41 | 2.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.84 | -0.77 | 2.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.44 | 171.63 | -154.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-19.61 | 19.61 | -39.22 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.05 | -1.48 | 2.54 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,088.31 | 220.18 | 868.13 |
| 0.00 | -0.08 | ||
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.94 | -1.17 | -1.77 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
4.18 | 7.12 | -2.94 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.42 | -6.26 | -11.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,072.05 | 219.87 | 852.18 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-89.27 | 7.07 | -96.34 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.61 | 0.61 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
95.82 | 245.02 | -149.21 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-60.86 | -244.49 | 183.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -4.89 | 4.58 |
เงินสดรับชดเชยจากบริษัทประกันภัย
|
0.00 | 39.24 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
20.80 | 1.07 | 19.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.21 | 43.64 | -46.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.56 | 3.56 | -7.12 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1.92 | -1.47 | -0.45 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | 50.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | -10.00 | -30.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-335.90 | -335.90 | 0.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.42 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-431.79 | -243.81 | -187.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
637.05 | 19.70 | 617.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
145.42 | 125.72 | 19.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
782.47 | 145.42 | 637.05 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
|
11.33 | 9.45 | 1.88 |