EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
307.44 | 262.07 | 45.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
142.21 | 138.03 | 4.18 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
1.09 | 1.28 | -0.20 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
8.28 | -150.12 | 158.40 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-1.21 | -1.23 | 0.02 |
ค่าเผื่อหนี้สังสัยจะสูญ
|
2.78 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-5.88 | -8.74 | 2.86 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
11.53 | 1.96 | 9.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.64 | 3.71 | -1.07 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -5.11 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.05 | 4.28 | 0.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.28 | -4.12 | 0.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 1.58 | -1.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
470.66 | 243.61 | 227.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.24 | 202.49 | -189.25 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
26.75 | 0.18 | 26.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-83.29 | 100.66 | -183.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
0.00 | -4.72 | |
เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
|
23.24 | -28.03 | 51.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.32 | 5.77 | 4.54 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.27 | 2.78 | 22.48 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-7.06 | 3.37 | -10.44 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.45 | 0.97 | -3.42 |
เงินสดได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
476.67 | 527.11 | -50.43 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.31 | -3.11 | -1.20 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้
|
0.90 | 2.48 | -1.59 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-19.93 | -34.22 | 14.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
453.33 | 492.26 | -38.93 |
เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -16.15 | 15.15 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.26 | 2.04 | 0.22 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-83.88 | -159.51 | 75.63 |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-135.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-281.66 | -290.51 | 8.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.62 | -0.13 | -5.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
11.26 | 329.98 | -318.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-493.39 | -134.28 | -359.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -128.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
0.00 | -1.44 | 1.44 |
รับชำระทุนหุ้นสามัญ
|
178.07 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-139.98 | -392.00 | 252.01 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
38.09 | -521.46 | 559.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.97 | -163.47 | 161.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
127.69 | 291.16 | -163.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
125.72 | 127.69 | -1.97 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
|
8.73 | 21.39 | -12.67 |