EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 262.07 324.77 -62.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 138.03 147.86 -9.83
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.28 2.15 -0.87
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -150.12 -3.72 -146.40
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -1.23 -0.88 -0.35
    ค่าเผื่อหนี้สังสัยจะสูญ
    		 0.00 7.08
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -8.74 17.36 -26.10
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 1.96 0.00
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.71 -1.76 5.47
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -5.11 -1.15 -3.96
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.28 5.94 -1.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.12 -1.57 -2.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.58 8.01 -6.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 243.61 504.10 -260.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 202.49 82.33 120.17
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 0.18 -17.40 17.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 100.66 -0.19 100.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -4.72 0.00
    เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -28.03 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.77 -5.35 11.12
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.78 -27.17 29.95
    เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 3.37 -24.57 27.95
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.97 0.00
    เงินสดได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 527.11 511.75 15.36
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.11 -5.91 2.80
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 2.48 0.00
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -34.22 -17.83 -16.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 492.26 488.01 4.25
    เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -16.15 -3.31 -12.83
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.04 1.28 0.76
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -159.51 103.59 -263.10
    เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -290.51 -79.41 -211.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 0.00
    เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 80.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 2.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 329.98 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -134.28 104.51 -238.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -128.00 -196.03 68.03
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -1.44 -8.04 6.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -392.00 -252.00 -140.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -521.46 -456.07 -65.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -163.47 136.45 -299.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 291.16 154.71 136.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 127.69 291.16 -163.47
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 21.39 8.53 12.86