EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
324.77 | 140.74 | 184.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
147.86 | 149.69 | -1.83 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
2.15 | 2.00 | 0.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-3.72 | 0.15 | -3.88 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.88 | -2.70 | 1.82 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.08 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
17.36 | 4.72 | 12.64 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.76 | 12.70 | -14.46 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.15 | -0.50 | -0.65 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.94 | 5.75 | 0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.57 | -0.74 | -0.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.01 | 11.63 | -3.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
504.10 | 329.88 | 174.21 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
103.59 | -157.14 | 260.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
82.33 | 91.12 | -8.79 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-17.40 | -1.42 | -15.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.19 | 74.47 | -74.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.35 | 2.07 | -7.42 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-27.17 | -97.36 | 70.19 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-24.57 | 27.69 | -52.26 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
615.34 | 271.87 | 343.47 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.91 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.83 | -39.97 | 22.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
591.60 | 231.89 | 359.70 |
เงินฝากสถาบันที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.31 | -1.56 | -1.76 |
รับดอกเบี้ย
|
1.28 | 0.74 | 0.54 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-79.41 | -105.52 | 26.12 |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
80.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.36 | 0.12 | 2.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.92 | -106.22 | 107.14 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-196.03 | -42.88 | -153.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.04 | -11.33 | 3.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-252.00 | -22.22 | -229.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-456.07 | -175.41 | -280.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
136.45 | -49.74 | 186.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
154.71 | 204.46 | -49.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
291.16 | 154.71 | 136.45 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
|
8.53 | 3.09 | 5.44 |