EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
140.74 | 377.66 | -236.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
149.69 | 139.55 | 10.15 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
2.00 | 1.93 | 0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นตัดจำหน่าย
|
0.00 | 0.73 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | -0.12 | 0.28 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
|
0.00 | 0.52 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-2.70 | -3.06 | 0.35 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.43 | |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
5.99 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
4.72 | 0.12 | 4.60 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1.93 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.70 | 7.10 | 5.60 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.50 | 0.13 | -0.63 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.75 | 4.94 | 0.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.74 | -2.39 | 1.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.63 | 24.40 | -12.77 |
ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.44 | 0.08 | 0.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
329.88 | 553.14 | -223.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
91.12 | -252.69 | 343.81 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-1.42 | -15.42 | 14.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
74.47 | -35.96 | 110.43 |
พัสดุน้ำมันคงเหลือ
|
0.00 | 2.45 | |
| 0.00 | -2.45 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
2.54 | -2.44 | 4.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.07 | -8.75 | 10.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-97.36 | 99.73 | -197.08 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
27.69 | -15.81 | 43.50 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
429.00 | 324.24 | 104.76 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -10.92 | |
รับคืนเงินภาษีเงินได้
|
0.00 | 3.11 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.97 | -163.58 | 123.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
389.03 | 152.86 | 236.17 |
รับดอกเบี้ย
|
0.74 | 2.39 | -1.65 |
เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.56 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-157.14 | 875.23 | -1,032.37 |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
|
-105.52 | -174.03 | 68.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.17 | -0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.08 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
0.00 | -2.68 | |
จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -6.80 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-263.36 | 694.21 | -957.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-42.88 | 223.30 | -266.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.33 | -24.10 | 12.77 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 110.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-98.96 | -99.67 | 0.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-22.22 | -1,049.94 | 1,027.72 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-175.41 | -840.45 | 665.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-49.74 | 6.62 | -56.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
|
204.46 | 197.84 | 6.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
|
154.71 | 204.46 | -49.74 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
|
3.09 | 13.63 | -10.54 |
โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 20.70 | |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 2.03 | |
เพิ่มทุนโดยออกหุ้นปันผล
|
200.00 | 0.00 | |
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรสะสมลดลง
|
0.00 | 0.00 |