EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 377.66 456.29 -78.63
    ค่าเสื่อมราคา
    		 139.55 129.55 10.00
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.93 1.94 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นตัดจำหน่าย
    		 0.73
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.12 -0.69 0.56
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.52 0.02 0.51
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -3.06 -1.48 -1.58
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.43 0.32 -0.75
    หนี้สูญ
    		 0.02
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.12 -8.59 8.71
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 1.93
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.10 6.09 1.01
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.13 -0.03 0.17
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.94 5.19 -0.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.39 -1.10 -1.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.40 60.29 -35.88
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.08 0.00 0.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 553.14 647.78 -94.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -252.69 137.38 -390.07
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -15.42 19.75 -35.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.96 393.96 -429.92
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 2.45 -2.52 4.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -2.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 99.73 -78.79 178.51
    เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -15.81 11.52 -27.34
    เงินสดได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 324.24 1,129.09 -804.84
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.92
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 3.11 2.12 0.99
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -163.58 -9.57 -154.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.86 1,121.64 -968.78
    		0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.39 1.09 1.31
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 875.23 -956.28 1,831.52
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -174.03 -150.95 -23.08
    เงินสดรับจาการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.80 -0.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -2.68 -20.70 18.02
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -6.80 -5.72 -1.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 694.21 -1,134.04 1,828.24
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 223.30 -1,519.38 1,742.68
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -24.10 -61.51 37.40
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 110.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -99.67 -164.22 64.55
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,049.94 -174.99 -874.95
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -840.45 120.97 -961.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 6.62 108.57 -101.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 197.84 89.27 108.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 204.46 197.84 6.62
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 13.63 8.80 4.83
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอาคาร และอุปกรณ์
    		 20.70 13.16 7.53
    โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 2.03