EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 4,859.64 4,237.51 622.13
    รายได้จากการรับจ้าง
    		 93.83 18.16 75.67
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 45.82 42.72 3.10
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 45.66 28.58 17.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.10 0.77 0.34
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 1.48 4.47 -2.99
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 2.99 1.09 1.89
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.60 2.71 -0.11
    อื่น ๆ
    		 14.98 14.59 0.39
    รวมรายได้อื่น
    		 23.15 23.63 -0.48
    รวมรายได้
    		 5,068.11 4,350.61 717.50
    ต้นทุนขาย
    		 4,216.90 3,791.94 424.97
    ต้นทุนการรับจ้าง
    		 46.74 15.13 31.61
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 34.30 34.96 -0.66
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 38.86 21.07 17.79
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 69.90 65.16 4.74
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 130.71 125.25 5.46
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.87 2.39 2.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 63.45 67.53 -4.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,605.73 4,123.42 482.31
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.09 -6.20 0.11
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 456.29 220.99 235.30
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -192.12 -1.39 -190.73
    กำไรสำหรับปี
    		 264.17 219.60 44.57
    		0.00 -1.10 1.11
    สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -1.58
    องค์ประกอบของภาษีเงินได้
    		 0.40
    สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน-สุทธิจากภาษี
    		 -1.17
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี-สุทธิจากภาษี
    		 -1.17
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 262.99 219.60 43.39
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 259.68 221.00 38.68
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.49 -1.40 5.89
    264167369
    		 219.60
    262994798
    		 219.60
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 129.55 113.64 15.91
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.94 1.92 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 -0.69 1.87 -2.56
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.02 0.36 -0.34
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.32 0.69 -0.37
    กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 -8.59
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.03 0.11 -0.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.19 3.29 1.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 60.29 65.14 -4.85
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 647.78 418.78 229.01
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -956.28 15.91 -972.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 151.29 -155.57 306.86
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 5.15 -16.25 21.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 394.32 -209.20 603.52
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -0.36
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 -2.52 0.35 -2.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -10.15 -1.31 -8.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.70 3.41 -7.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.06 -0.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -72.25 121.54 -193.80
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 26.13 4.86 21.26
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.09 -16.25 16.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.94 2.88 -8.82
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 173.48 168.04 5.44
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 2.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.57 -14.22 4.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.03 153.82 12.20
    รับดอกเบี้ย
    		 1.09 0.77 0.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00
    เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 -150.95 -172.25 21.30
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างอาคาร และติดตั้งอุปกรณ์
    		 -0.27 -6.30 6.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 0.80 14.98 -14.18
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -20.70 -11.92 -8.77
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -5.72 -27.26 21.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -177.75 -202.74 24.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1,519.38 442.05 -1,961.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -62.18 -71.44 9.25
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -164.22 -231.85 67.63
    ผลแตกต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 -3.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1,264.96
    เงินปันผลจ่าย
    		 -174.99 -125.00 -49.99
    ทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 779.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 120.29 -25.54 145.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 108.57 -74.45 183.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 89.27 163.73 -74.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 197.84 89.27 108.57
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 8.80 2.12 6.68
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอาคาร และอุปกรณ์
    		 13.16 15.21 -2.05
    สัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 51.46 20.01 31.45
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 861.44
    - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 0.40
    - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 -1.58
    - กำไรสะสมลดลง
    		 0.98
    - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 0.20