EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 89.27 163.73 -74.45
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 173.75 185.19 -11.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 519.17 364.74 154.43
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 22.05 5.80 16.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 893.16 693.31 199.85
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 2.30 2.65 -0.35
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 1.31
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืนและรอใช้สิทธิ
    		 0.81 3.13 -2.32
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 8.08 5.94 2.13
    อื่น ๆ
    		 0.11 1.20 -1.09
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.00 10.27 -1.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,710.00 1,425.69 284.31
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 21.82 28.52 -6.70
    ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 1,921.06 1,856.03 65.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.76 9.93 -1.17
    เงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 13.16 16.45 -3.29
    		-1.17 0.00 -1.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.62 16.97 -3.35
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,965.26 1,911.45 53.81
    รวมสินทรัพย์
    		 3,675.26 3,337.14 338.12
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,663.00 1,220.95 442.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 202.11 105.61 96.51
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 165.05 231.71 -66.66
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 4.90 0.04 4.86
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.43 17.68 -16.25
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 2.57 8.88 -6.30
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 5.50 5.71 -0.21
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 19.64 13.45 6.19
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.17 2.13 -1.95
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.72 18.84 2.88
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,066.28 1,609.41 456.87
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 87.80 252.99 -165.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 30.02 27.89 2.12
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 117.82 280.88 -163.07
    รวมหนี้สิน
    		 2,184.10 1,890.29 293.80
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 902.77 902.77 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 32.85 -32.36 65.21
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 1,485.62 1,420.41 65.21
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 5.54 26.44 -20.90
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,491.16 1,446.85 44.32
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,675.26 3,337.14 338.12
    รายได้จากการขาย
    		 4,237.51 2,822.05 1,415.46
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 18.16 64.76 -46.60
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 42.72 51.57 -8.84
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 28.58 54.35 -25.76
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.77 0.59 0.18
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 4.47 3.10 1.37
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 1.09 2.41 -1.32
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.71 2.70 0.01
    รวมรายได้อื่น
    		 23.63 20.29 3.34
    รวมรายได้
    		 4,350.61 3,013.05 1,337.56
    ต้นทุนขาย
    		 3,777.49 2,630.25 1,147.23
    ต้นทุนการรับจ้างผลิต
    		 15.13 38.50 -23.38
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 34.96 40.48 -5.52
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 21.07 50.96 -29.90
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 14.45 13.54 0.91
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 65.16 28.20 36.96
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 145.26 108.19 37.07
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.39 2.39 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 67.53 51.07 16.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,143.43 2,963.59 1,179.84
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.70 2.11 -8.81
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 200.48 51.57 148.91
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.87 -16.73 4.86
    กำไรสำหรับปี
    		 188.61 34.84 153.77
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 188.61 34.84 153.77
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 190.21 43.69 146.52
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.60 -8.85 7.25
    188609649
    		 34.84
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ก่อนปรับปรุง
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 113.64 98.48 15.16
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.92 1.87 0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 1.87 -2.49 4.36
    ขาดทุนจากการเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.36 0.10 0.26
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.69 0.30 0.39
    หนี้สูญ
    		 0.45
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 2.34
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 7.01 1.58 5.43
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.70 -2.11 8.81
    จากการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 20.01
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.11 0.52 -0.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.29 5.91 -2.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 65.14 48.70 16.44
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 418.78 201.25 217.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.41 -3.44 6.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -0.02 0.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.88 1.91 0.97
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 168.04 -39.96 207.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.22 -23.10 8.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 153.82 -59.47 213.29
    รับดอกเบี้ย
    		 0.77 0.59 0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นในบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นเดิม
    		 -39.30
    ซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 -172.25 -445.62 273.37
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างอาคาร และติดตั้งอุปกรณ์
    		 -6.30 -5.95 -0.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 14.98 2.88 12.10
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.75 -0.11 -0.64
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -11.92 -13.16 1.24
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -27.26 -8.21 -19.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -242.04 -469.59 227.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 442.05 638.52 -196.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -71.44 -41.56 -29.87
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -231.85 -121.75 -110.10
    เงินปันผลจ่าย
    		 -125.00 -125.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13.76 591.41 -577.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -74.45 62.35 -136.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 163.73 101.37 62.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 89.27 163.73 -74.45
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 2.12 28.71 -26.59
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นอาคาร และอุปกรณ์
    		 15.21 18.14 -2.93