EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 163.73 101.37 62.35
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 185.19 343.68 -158.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 364.74 369.24 -4.50
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 5.80 21.30 -15.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 693.31 262.49 430.82
    พัสดุน้ำมันคงเหลือ
    		 2.65 3.08 -0.43
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืนและรอใช้สิทธิ
    		 3.13 0.21 2.91
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 5.94 6.72 -0.78
    อื่น ๆ
    		 1.20 0.67 0.53
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.27 7.61 2.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.58 -0.58
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,425.69 1,113.01 312.68
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 28.52 26.82 1.70
    ที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเล และอุปกรณ์
    		 1,856.03 1,456.37 399.67
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.93 11.69 -1.76
    เงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 16.45 21.43 -4.97
    		-6.75 0.00 -6.75
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.97 21.92 -4.95
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,911.45 1,516.79 394.66
    รวมสินทรัพย์
    		 3,337.14 2,629.80 707.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,220.95 582.42 638.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 105.61 73.07 32.54
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 231.71 119.75 111.96
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 0.04 5.04 -5.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 17.68 9.86 7.82
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 8.88 1.74 7.13
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 5.71 9.34 -3.64
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 13.45 13.20 0.25
    ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 2.13 0.89 1.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.84 16.94 1.91
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,609.41 818.16 791.25
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 252.99 245.50 7.49
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 27.89
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 280.88 245.50 35.39
    รวมหนี้สิน
    		 1,890.29 1,063.66 826.64
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 902.77 902.77 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -32.36 77.78 -110.14
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 1,420.41 1,530.55 -110.14
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 26.44 35.59 -9.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,446.85 1,566.15 -119.30
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,337.14 2,629.80 707.34
    รายได้จากการขาย
    		 2,822.05 2,099.76 722.29
    รายได้จากการรับจ้างผลิต
    		 64.76 58.05 6.71
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 51.57 233.03 -181.47
    รายได้จากการเดินเรือ
    		 54.35 50.76 3.59
    รายได้จากการบริการท่าเทียบเรือ
    		 0.03 0.32 -0.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.59 0.20 0.39
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 3.10 0.84 2.26
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 2.41 1.88 0.54
    รายได้ค่าเช่าและบริการแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.70 2.73 -0.03
    รวมรายได้อื่น
    		 20.29 19.24 1.05
    รวมรายได้
    		 3,013.05 2,461.16 551.89
    ต้นทุนขาย
    		 2,630.25 1,707.75 922.50
    ต้นทุนการรับจ้างผลิต
    		 38.50 44.93 -6.42
    ต้นทุนจากการรับเหมาก่อสร้าง
    		 40.48 199.05 -158.56
    ต้นทุนการเดินเรือ
    		 50.96 53.39 -2.42
    ต้นทุนบริการท่าเทียบเรือ
    		 13.54 12.37 1.16
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 28.20 28.95 -0.75
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 108.19 106.17 2.02
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.39 2.21 0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 51.07 39.19 11.88
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,963.59 2,194.01 769.58
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.11 -3.09 5.20
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 51.57 264.06 -212.49
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.73 -20.77 4.04
    กำไรสำหรับปี
    		 34.84 243.29 -208.45
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 34.84 243.29 -208.45
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 43.69 239.35 -195.66
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -8.85 3.94 -12.79
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 500.00 902.77 -402.77
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
    		 500.00 902.77 -402.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 98.48 114.64 -16.16
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.87 1.90 -0.04
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.49 -1.75 -0.74
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.10
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.30 0.31 -0.02
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 1.58
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.11 3.09 -5.20
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.58
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.52 0.03 0.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.91
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 48.70 36.95 11.75
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.90 -0.90
    ปรับลดภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 -0.07
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 198.83 421.44 -222.61
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 1.90 36.61 -34.71
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 1.76 11.20 -9.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.44 7.79 -11.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 1.00 -1.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.91 -0.47 2.38
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -203.96 362.37 -566.33
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 3.59 4.57 -0.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.10 -16.84 -6.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -223.47 350.10 -573.57
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 164.00 28.00 136.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.59 0.20 0.39
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -445.62 -100.30 -345.31
    จ่ายดอกเบี้ยเพื่อก่อสร้างและติดตั้งสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.95 -0.46 -5.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.88 12.63 -9.76
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.11
    จ่ายเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 -13.16 -21.43 8.26
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -8.21 -3.15 -5.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -305.59 -91.65 -213.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 638.52 7.38 631.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -41.56 -37.64 -3.93
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 241.21 13.74 227.47
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -121.75 -113.73 -8.02
    เงินปันผลจ่าย
    		 -125.00 -105.00 -20.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -0.02 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 591.41 -234.00 825.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
    		 62.35 24.45 37.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 101.37 76.93 24.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 163.73 101.37 62.35
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 28.71 14.60 14.11
    โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.22
    โอนเงินมัดจำค่าสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 18.14 2.42 15.71
    นโยบายการบัญชีของบริษัทร่วม
    		 0.41