EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
82.63 | 298.30 | -215.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
119.68 | 124.91 | -5.23 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.67 | -3.20 | 0.53 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.06 | 0.02 | -0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.04 | 1.34 | 4.70 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
4.33 | 4.26 | 0.07 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.79 | -0.70 | -0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 0.30 | -0.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.46 | 48.72 | -32.26 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
225.75 | 473.95 | -248.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
225.47 | 23.35 | 202.12 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-27.77 | -16.19 | -11.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
83.07 | -31.01 | 114.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.40 | -25.15 | 38.54 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.97 | |
เงินประกันผลงาน
|
-9.90 | 34.74 | -44.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.64 | 0.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-155.32 | -10.53 | -144.79 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
|
-9.52 | -5.66 | -3.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-26.78 | 11.39 | -38.18 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
318.11 | 455.22 | -137.11 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.82 | -4.29 | -0.52 |
รับดอกเบี้ย
|
1.52 | 0.70 | 0.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.01 | -37.32 | -20.69 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.09 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
256.80 | 415.40 | -158.60 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-387.79 | -251.00 | -136.79 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
413.25 | 164.06 | 249.19 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-70.00 | -33.03 | -36.98 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
15.30 | -15.58 | 30.87 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.08 | -0.05 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.06 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-29.22 | -135.57 | 106.35 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 80.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -30.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.74 | -0.88 | 0.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-276.77 | -174.95 | -101.82 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.14 | -0.23 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-277.65 | -126.06 | -151.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-50.06 | 153.77 | -203.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
361.05 | 278.28 | 82.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
310.98 | 432.06 | -121.07 |
เจ้าหนี้ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
17.84 | 2.58 | 15.26 |