EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
298.30 | 77.14 | 221.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
124.91 | 128.07 | -3.17 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.20 | -2.46 | -0.74 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | -0.02 | 0.04 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.34 | -0.14 | 1.48 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
4.26 | 5.33 | -1.07 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.70 | -0.45 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.30 | 1.24 | -0.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
48.72 | 20.46 | 28.27 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
473.95 | 229.17 | 244.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
23.35 | 96.87 | -73.52 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-16.19 | 35.46 | -51.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.01 | 51.93 | -82.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.15 | -0.02 | -25.13 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.97 | -7.69 | 8.66 |
เงินประกันผลงาน
|
34.74 | -0.95 | 35.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | 0.24 | -0.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.53 | -149.68 | 139.15 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-5.66 | -7.31 | 1.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.39 | -12.42 | 23.81 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
455.22 | 235.60 | 219.62 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.29 | -1.34 | -2.95 |
รับดอกเบี้ย
|
0.70 | 0.45 | 0.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.32 | -41.97 | 4.66 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.09 | 0.26 | 0.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
415.40 | 193.00 | 222.40 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-251.00 | -406.00 | 155.00 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
164.06 | 524.04 | -359.98 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.03 | -412.95 | 379.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-15.58 | 0.44 | -16.02 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -1.23 | 1.14 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 176.93 | -176.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-135.57 | -118.77 | -16.80 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | 180.00 | -100.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -100.00 | 70.00 |
บริษัทย่อยเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 57.40 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.88 | -0.91 | 0.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-174.95 | -209.87 | 34.92 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.23 | -1.14 | 0.91 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-126.06 | -74.53 | -51.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
153.77 | -0.30 | 154.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
278.28 | 322.14 | -43.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
432.06 | 321.84 | 110.21 |
เจ้าหนี้ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
2.58 | 5.03 | -2.46 |