EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
97.60 | 128.74 | -31.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
128.07 | 135.30 | -7.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.46 | 1.02 | -3.48 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -22.60 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.14 | 2.26 | -2.41 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.45 | -0.20 | -0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.24 | 0.27 | 0.97 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
223.84 | 244.74 | -20.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
96.87 | 368.03 | -271.16 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
35.46 | -106.64 | 142.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
51.93 | 278.69 | -226.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 15.92 | -15.93 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-7.69 | 0.39 | -8.08 |
เงินประกันผลงาน
|
-0.95 | -28.34 | 27.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 0.86 | -0.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-149.68 | -349.33 | 199.65 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-7.31 | -27.56 | 20.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.42 | -11.24 | -1.18 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.33 | 5.00 | 0.33 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.34 | -4.49 | 3.15 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
234.26 | 386.03 | -151.76 |
| 0.00 | 0.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.97 | -39.25 | -2.72 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.26 | 0.21 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
193.00 | 347.19 | -154.19 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-406.00 | -368.96 | -37.05 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
524.04 | 691.31 | -167.27 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-412.95 | -45.03 | -367.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อทรัพย์สิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.44 | -0.48 | 0.92 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.23 | -0.06 | -1.16 |
จำหน่ายที่ดิน และอุปกรณ์
|
176.93 | 0.11 | 176.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-118.77 | 276.89 | -395.66 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
180.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
57.40 | 8.16 | 49.24 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 10.38 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.91 | -0.91 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-209.87 | -593.47 | 383.60 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.14 | -0.15 | -0.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.53 | -576.00 | 501.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.30 | 48.08 | -48.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
322.14 | 439.32 | -117.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
321.84 | 487.40 | -165.55 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
5.03 | 11.46 | -6.43 |