EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 128.74 423.14 -294.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 135.30 143.87 -8.57
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.02 0.36 0.66
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.06 -0.09 0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -22.60 21.05 -43.64
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.26 7.14 -4.88
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.33 0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.27 0.15 0.12
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 244.74 595.29 -350.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 368.03 -142.63 510.66
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 -106.64 1.72 -108.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 278.69 -4.10 282.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.92 -35.80 51.72
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 0.39 -0.18 0.57
    เงินประกันผลงาน
    		 -28.34 13.18 -41.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.86 0.32 0.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -349.33 122.19 -471.52
    เงินรับล่วงหน้า
    		 -27.56 48.18 -75.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.24 8.45 -19.69
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.00 4.79 0.21
    จ่ายชำระเงินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.49 -2.18 -2.31
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 386.03 609.22 -223.20
    		0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.25 -58.18 18.93
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.21 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 347.19 551.38 -204.19
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -368.96 -749.10 380.15
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 691.31 558.00 133.31
    ลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -45.03 -48.93 3.91
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อทรัพย์สิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.48 1.40 -1.88
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.12 0.06
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.11 0.33 -0.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 276.89 -238.44 515.33
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 30.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -30.00
    บริษัทย่อยเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 8.16 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นบริษัทย่อย
    		 10.38 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.91 -0.57 -0.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -593.47 -715.61 122.14
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.15 -0.15 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -576.00 -716.33 140.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 48.08 -403.39 451.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 439.32 782.47 -343.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 487.40 379.08 108.32
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 11.46 8.90 2.56