EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 423.14 607.42 -184.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 143.87 134.70 9.16
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.36 -0.17 0.53
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 21.05 1.94 19.11
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 7.14 9.25 -2.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.38 0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.15 1.74 -1.59
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 595.29 726.88 -131.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -142.63 21.09 -163.72
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 1.72 -12.25 13.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.10 92.91 -97.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.80 10.62 -46.42
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 -0.18 -88.82 88.64
    เงินประกันผลงาน
    		 13.18 10.72 2.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 0.46 -0.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 122.19 5.93 116.27
    เงินรับล่วงหน้า
    		 48.18 -19.61 67.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.45 -13.85 22.30
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.79 4.24 0.54
    จ่ายชำระเงินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.18 -1.33 -0.85
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 609.22 736.97 -127.75
    		0.33 0.38 -0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.18 -13.45 -44.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 551.38 728.08 -176.71
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -749.10 -174.16 -574.94
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 558.00 269.86 288.14
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -48.93 -51.52 2.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อทรัพย์สิน ลดลง
    		 1.40
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.31 0.19
    จำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.33 20.60 -20.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -238.44 94.47 -332.90
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 30.00 150.00 -120.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -30.00 -150.00 120.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.57 -0.26 -0.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 -715.61 -335.90 -379.71
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.15 -1.72 1.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -716.33 -381.43 -334.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -403.39 441.11 -844.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 782.47 145.42 637.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 379.08 586.53 -207.46
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 8.90 4.86 4.04