EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
580.29 | 93.51 | 486.79 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.13 | 9.63 | 17.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
133.65 | 114.86 | 18.78 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.06 | 0.77 | 0.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
9.25 | 3.40 | 5.85 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.17 | 3.17 | -3.34 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-26.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-43.35 | 20.65 | -64.00 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-1.62 | -2.08 | 0.46 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.24 | 9.00 | -4.76 |
รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย - สุทธิ
|
0.00 | -13.33 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.38 | -0.43 | 0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.74 | 0.61 | 1.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
685.83 | 239.76 | 446.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
44.70 | -172.45 | 217.14 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-12.25 | 10.14 | -22.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
136.26 | -129.51 | 265.77 |
เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-0.98 | 0.20 | -1.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.44 | -1.45 | 2.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.50 | -52.68 | 44.18 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-19.61 | 3.52 | -23.13 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.24 | -1.51 | 1.75 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
827.13 | -103.98 | 931.11 |
| 0.00 | -0.05 | ||
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.33 | -0.62 | -0.71 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
4.18 | 7.13 | -2.94 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.45 | -5.74 | -7.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
816.48 | -103.21 | 919.68 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-88.82 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.38 | 0.43 | -0.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
95.70 | 501.84 | -406.14 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-51.52 | -223.13 | 171.60 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -4.79 | 4.48 |
เงินสดรับชดเชยจากบริษัทประกันภัย
|
0.00 | 39.24 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
20.60 | 1.04 | 19.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
6.02 | 314.63 | -308.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.56 | 1.60 | -5.16 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1.67 | -0.61 | -1.05 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | 100.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-335.90 | -335.90 | 0.01 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-381.38 | -234.92 | -146.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
441.11 | -23.50 | 464.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
145.42 | 125.72 | 19.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
586.53 | 102.22 | 484.31 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
|
4.86 | 8.95 | -4.09 |