EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 103.13 264.25 -161.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 114.86 103.23 11.63
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.77 0.83 -0.06
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 3.40 8.29 -4.89
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 3.17 -0.81 3.98
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 20.65 -1.86 22.51
    กลับรายการจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -2.08 -5.87 3.80
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 1.84
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.00 3.82 5.18
    รายได้เงินชดเชยจากบริษัทประกันภัย - สุทธิ
    		 -13.33 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -2.63 2.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.61 0.08 0.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 239.76 371.16 -131.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -172.45 -0.94 -171.50
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 10.14 31.91 -21.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -129.51 -2.94 -126.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 0.00 0.00
    เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 0.20 0.93 -0.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.45 10.08 -11.53
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -52.68 10.32 -63.00
    เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 3.52 -7.06 10.58
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.51 -2.46 0.95
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -103.98 411.00 -514.98
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.62 -2.13 1.52
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 7.13 0.90 6.23
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.74 -18.94 13.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -103.21 390.82 -494.03
    เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.43 1.85 -1.42
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 501.84 -145.76 647.59
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -135.06
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -223.13 -175.27 -47.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.79 -5.41 0.62
    เงินสดรับชดเชยจากบริษัทประกันภัย
    		 39.24 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.04 8.36 -7.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 314.63 -451.98 766.61
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.60 0.00
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -0.61 -0.08 -0.53
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รับชำระทุนหุ้นสามัญ
    		 0.00 178.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -335.90 -139.98 -195.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -234.92 38.02 -272.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -23.50 -23.14 -0.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 125.72 127.69 -1.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 102.22 104.55 -2.33
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 8.95 20.29 -11.34