EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
264.25 | 187.08 | 77.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
103.23 | 104.31 | -1.08 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.83 | 1.10 | -0.28 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
8.29 | -153.63 | 161.91 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.81 | -0.56 | -0.26 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-1.86 | -17.36 | 15.51 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-5.87 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.84 | 4.33 | -2.50 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -0.18 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.82 | 3.42 | 0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.63 | -3.00 | 0.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.08 | 1.73 | -1.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
371.16 | 127.25 | 243.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | 133.04 | -133.98 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
31.91 | -9.68 | 41.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.94 | 114.41 | -117.35 |
เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
|
0.93 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -13.46 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.08 | -12.56 | 22.65 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.32 | 106.27 | -95.95 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-7.06 | -0.07 | -7.00 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-2.46 | 0.00 | |
เงินสดได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
411.00 | 445.20 | -34.20 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.13 | -3.22 | 1.08 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้
|
0.90 | 1.96 | -1.06 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-18.94 | -32.33 | 13.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
390.82 | 411.61 | -20.79 |
เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -16.15 | 15.15 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.85 | 1.35 | 0.50 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-145.76 | -140.58 | -5.18 |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-135.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-175.27 | -258.66 | 83.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.41 | -0.16 | -5.26 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 8.67 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
8.36 | 318.36 | -310.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-451.98 | -87.16 | -364.82 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 43.38 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.08 | -1.60 | 1.52 |
รับชำระทุนหุ้นสามัญ
|
178.07 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-139.98 | -392.00 | 252.02 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
38.02 | -350.24 | 388.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-23.14 | -25.79 | 2.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
127.69 | 291.16 | -163.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
104.55 | 265.37 | -160.82 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
|
20.29 | 22.99 | -2.71 |