EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 187.08 274.65 -87.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 104.31 111.49 -7.18
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.10 1.59 -0.49
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -153.63 1.20 -154.82
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.56 -0.12 -0.44
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -17.36 29.32 -46.68
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.33 0.65 3.68
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.18 -0.96 0.78
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.68 4.07 -0.39
    ผลกำไรตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.00 -0.65 -2.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.73 6.81 -5.09
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 127.25 438.62 -311.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 133.04 54.69 78.35
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -9.68 -57.36 47.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 114.41 -149.18 263.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -13.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.56 -1.27 -11.30
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 106.27 -4.16 110.42
    เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -0.07 -28.26 28.19
    เงินสดได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 445.20 271.59 173.61
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.22 -2.06 -1.16
    รับคืนเงินภาษีเงินได้
    		 1.96
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -32.33 -12.32 -20.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 411.61 257.22 154.39
    เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -16.15 -0.81 -15.34
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.35 0.66 0.69
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -140.58 195.78 -336.36
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -258.66 -52.62 -206.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.57 0.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 318.36 0.38 317.98
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 8.67
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -87.16 142.83 -229.99
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 43.38 -148.03 191.41
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -1.60 -6.82 5.22
    เงินปันผลจ่าย
    		 -392.00 -252.00 -140.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -350.24 -406.85 56.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -25.79 -6.80 -19.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 291.16 154.71 136.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 265.37 147.92 117.45
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 22.99 3.72 19.28