EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
274.65 | 4.16 | 270.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
111.49 | 110.89 | 0.60 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
1.59 | 1.47 | 0.13 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.20 | -0.06 | 1.26 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.12 | -2.11 | 1.99 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.56 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
29.32 | 6.17 | 23.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.65 | 6.02 | -5.36 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.96 | 0.28 | -1.23 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.07 | 4.35 | -0.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.65 | -0.50 | -0.16 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.81 | 9.23 | -2.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
438.62 | 139.89 | 298.73 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
195.78 | -6.92 | 202.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
54.69 | 191.93 | -137.24 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-57.36 | -2.26 | -55.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-149.18 | -66.10 | -83.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
15.87 | -15.32 | 31.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.03 | 0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | 1.88 | -3.14 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.16 | -30.93 | 26.78 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-28.26 | -0.62 | -27.64 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.58 | -0.45 | 3.03 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
467.37 | 214.04 | 253.33 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.06 | -0.02 | -2.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.32 | -14.16 | 1.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
453.00 | 199.85 | 253.15 |
เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.81 | -1.56 | 0.74 |
รับดอกเบี้ย
|
0.66 | 0.50 | 0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-53.18 | -90.11 | 36.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | 0.12 | 0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-52.95 | -91.05 | 38.10 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-148.03 | -23.80 | -124.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.82 | -8.90 | 2.08 |
เงินปันผลจ่าย
|
-252.00 | -22.22 | -229.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-406.85 | -153.90 | -252.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.80 | -45.10 | 38.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
154.71 | 204.46 | -49.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
147.92 | 159.36 | -11.44 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
|
3.72 | 6.01 | -2.30 |