EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.16 162.57 -158.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 110.89 104.33 6.56
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 1.47 1.45 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.06 -0.06 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -2.11 -1.99 -0.11
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 6.17 104.00 -97.84
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.02 2.28 3.74
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.28 0.04 0.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.35 2.39 1.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -1.85 1.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.23 18.55 -9.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 139.89 391.71 -251.83
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -6.92 919.36 -926.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 191.93 -60.52 252.45
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -2.26 8.26 -10.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -66.10 -658.70 592.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 -15.32 10.34 -25.66
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 0.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 2.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.88 -0.02 1.90
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -30.93 355.81 -386.75
    เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -0.62 -26.06 25.44
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.45 -0.16 -0.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 214.04 931.86 -717.82
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.16 -162.62 148.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 199.85 772.34 -572.49
    เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.50 1.86 -1.37
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -90.11 -130.98 40.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.10 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -91.05 -148.77 57.72
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -23.80 514.62 -538.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.90 -18.25 9.35
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -98.96 -94.15 -4.81
    เงินปันผลจ่าย
    		 -22.22 -1,049.94 1,027.72
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.02 -0.04 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -153.90 -537.76 383.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -45.10 85.81 -130.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 204.46 197.84 6.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 159.36 283.65 -124.29
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 6.01 7.36 -1.35
    เพิ่มทุนโดยออกหุ้นปันผล
    		 200.00