EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 24.19 174.08 -149.89
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.04 84.44 -4.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.45 -1.42 -0.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.18 0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.94 1.51 -0.58
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.98 2.90 0.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.78 -0.55 -0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.07 0.13 -0.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 38.04 26.00 12.04
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 144.00 286.90 -142.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 206.23 -86.70 292.92
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
    		 -24.08 -5.44 -18.64
    สินค้าคงเหลือ
    		 112.91 -51.88 164.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.43 -27.18 35.61
    เงินประกันผลงาน
    		 -5.94 35.14 -41.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.71 0.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -172.67 -3.76 -168.91
    เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
    		 -3.47 -3.38 -0.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -22.42 0.60 -23.03
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.97 143.60 99.37
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.60 -2.63 2.03
    รับดอกเบี้ย
    		 1.39 0.55 0.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.94 -8.12 -36.82
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 1.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 198.82 134.49 64.33
    		0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -373.78 -140.01 -233.78
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 371.23 148.40 222.82
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -52.87 -12.53 -40.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 12.84 -1.51 14.35
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -0.08 -0.05
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.15 0.06 0.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -42.58 -5.67 -36.91
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 30.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -30.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.52 -0.57 0.05
    จ่ายเงินปันผล
    		 -276.75 -69.97 -206.78
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.07 -0.09 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -277.34 -70.63 -206.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -121.10 58.18 -179.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 361.05 278.28 82.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 239.94 336.46 -96.52
    เจ้าหนี้ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 8.80 7.61 1.19