EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
174.08 | 66.00 | 108.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
84.44 | 85.05 | -0.61 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.42 | 0.58 | -2.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.18 | 0.01 | -0.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.51 | 1.56 | -0.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.90 | 3.55 | -0.66 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.55 | -0.44 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.13 | 0.65 | -0.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.00 | 16.39 | 9.61 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
286.90 | 173.35 | 113.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-86.70 | -16.80 | -69.90 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-5.44 | 14.12 | -19.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.88 | 43.47 | -95.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.18 | -2.25 | -24.93 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | 0.39 | |
เงินประกันผลงาน
|
35.14 | -6.26 | 41.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -2.03 | 1.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.76 | -13.50 | 9.74 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-3.38 | -5.38 | 2.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.60 | -5.28 | 5.88 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
143.60 | 179.84 | -36.24 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.63 | -1.19 | -1.44 |
รับดอกเบี้ย
|
0.55 | 0.44 | 0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.12 | -23.86 | 15.74 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.09 | 0.26 | 0.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
134.49 | 155.49 | -21.00 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-140.01 | -176.00 | 36.00 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
148.40 | 436.40 | -288.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.53 | -407.45 | 394.91 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.51 | 1.52 | -3.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.10 | 0.02 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.28 | -0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-5.67 | -145.34 | 139.67 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 150.00 | -120.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -50.00 | 20.00 |
บริษัทย่อยเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 57.40 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.57 | -0.61 | 0.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-69.97 | -139.97 | 70.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.09 | -0.58 | 0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.63 | 16.24 | -86.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
58.18 | 26.39 | 31.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
278.28 | 322.14 | -43.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
336.46 | 348.53 | -12.06 |
เจ้าหนี้ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
7.61 | 1.65 | 5.96 |