EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
204.58 | 261.83 | -57.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
93.79 | 95.24 | -1.45 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
1.09 | 0.19 | 0.90 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-22.44 | 22.29 | -44.72 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.71 | 4.23 | -3.52 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.33 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.23 | 0.10 | 0.14 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
277.80 | 383.56 | -105.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.78 | 39.82 | -13.04 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
-26.18 | 11.77 | -37.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
90.99 | 32.31 | 58.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.31 | -27.71 | 37.02 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.00 | -0.18 | |
เงินประกันผลงาน
|
-17.70 | 15.36 | -33.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-144.61 | -52.43 | -92.18 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-26.48 | 15.63 | -42.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.07 | -21.93 | 11.86 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.36 | 3.21 | 0.16 |
จ่ายชำระเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.55 | -1.87 | -1.69 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
179.68 | 397.60 | -217.92 |
| 0.00 | 0.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.36 | -41.12 | 10.76 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.21 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
149.72 | 356.80 | -207.08 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-318.95 | -705.73 | 386.78 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
438.53 | 320.00 | 118.53 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-21.50 | -38.12 | 16.62 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อทรัพย์สิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.38 | 1.10 | -2.48 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.12 | 0.06 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.31 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
96.75 | -422.56 | 519.31 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 30.00 | |
บริษัทย่อยเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
8.16 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.61 | -0.35 | -0.26 |
จ่ายเงินปันผล
|
-418.66 | -519.67 | 101.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.15 | -0.10 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-411.26 | -490.12 | 78.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-164.79 | -555.87 | 391.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
439.32 | 782.47 | -343.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
274.53 | 226.59 | 47.94 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
14.09 | 7.47 | 6.63 |