EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
261.83 | 401.01 | -139.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95.24 | 86.64 | 8.60 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
0.19 | -0.15 | 0.34 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
22.29 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -1.62 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.23 | 7.29 | -3.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.34 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.10 | 1.50 | -1.40 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
383.56 | 494.34 | -110.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
39.82 | 41.01 | -1.19 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
11.77 | -27.76 | 39.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
32.31 | 66.64 | -34.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.71 | 13.83 | -41.54 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-0.18 | 11.18 | -11.36 |
เงินประกันผลงาน
|
15.36 | 10.72 | 4.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 1.80 | -1.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-52.43 | -43.88 | -8.55 |
เงินรับล่วงหน้า
|
15.63 | -19.41 | 35.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.93 | -30.63 | 8.71 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.21 | 2.81 | 0.40 |
จ่ายชำระเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.87 | -0.81 | -1.06 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
397.60 | 519.84 | -122.24 |
| 0.00 | 0.00 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.12 | -2.91 | -38.21 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.07 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
356.80 | 519.34 | -162.53 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-705.73 | -33.83 | -671.90 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
320.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-38.12 | -23.24 | -14.88 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อทรัพย์สิน ลดลง
|
1.10 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.07 | -0.06 |
จำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.31 | 20.40 | -20.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-422.56 | -36.74 | -385.82 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ลดลง
|
0.00 | -3.56 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 100.00 | -70.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -150.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -40.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.35 | -0.10 | -0.25 |
จ่ายเงินปันผล
|
-519.67 | -335.84 | -183.84 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.10 | -1.50 | 1.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-490.12 | -431.00 | -59.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-555.87 | 51.60 | -607.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
782.47 | 145.42 | 637.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
226.59 | 197.02 | 29.57 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
7.47 | 15.91 | -8.44 |