EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 390.84 22.48 368.36
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.18 4.65 5.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 85.93 75.04 10.89
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.72 0.46 0.26
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 7.29 2.18 5.12
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.15 1.57 -1.72
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -40.80 -0.76 -40.04
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -1.62 -2.08 0.46
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.81 7.69 -4.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.36 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.50 0.03 1.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 456.35 110.88 345.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 65.89 1.70 64.19
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -27.76 10.14 -37.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 107.44 -121.50 228.94
    เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 0.83 -10.91 11.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.97 0.52 0.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -74.62 13.89 -88.51
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -19.41 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.23 -1.26 1.03
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 509.47 3.46 506.01
    		-0.02 2.56 -2.58
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.81 -0.51 -0.30
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 2.07 3.90 -1.84
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.91 -2.41 -0.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 507.79 4.44 503.35
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 11.18 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.34 0.34 0.01
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.00 388.81
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -33.83 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -23.24 -135.17 111.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.20 0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 20.40 0.97 19.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -25.22 254.75 -279.97
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.56 0.47 -4.03
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -1.48 -0.03 -1.45
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -150.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -40.00 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -335.84 -335.79 -0.04
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.10 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -430.98 -335.35 -95.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 51.60 -76.16 127.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 145.42 125.72 19.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 197.02 49.56 147.46
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 15.91 17.14 -1.23