EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
27.12 | 174.72 | -147.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
75.04 | 68.16 | 6.88 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.46 | 0.53 | -0.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.18 | 8.34 | -6.16 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
1.57 | 0.00 | 1.57 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-0.76 | -7.08 | 6.32 |
กลับรายการจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-2.08 | -5.87 | 3.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.80 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.69 | 2.58 | 5.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -2.06 | 1.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.03 | 0.08 | -0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
110.88 | 240.18 | -129.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.70 | -10.44 | 12.14 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
10.14 | 32.76 | -22.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-121.50 | -19.25 | -102.25 |
เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
|
-10.91 | 1.49 | -12.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 9.54 | -9.03 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.89 | 5.25 | 8.64 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
0.00 | -7.06 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.26 | -2.86 | 1.60 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.46 | 249.61 | -246.15 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | -1.75 | 1.25 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
3.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.41 | -12.49 | 10.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.44 | 235.36 | -230.92 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.34 | 1.68 | -1.34 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
388.81 | -11.52 | 400.33 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -135.06 | |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-135.17 | -114.89 | -20.28 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -5.41 | 5.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.97 | 3.10 | -2.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
254.75 | -262.09 | 516.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 178.07 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-335.79 | -139.93 | -195.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-335.35 | 38.06 | -373.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-76.16 | 11.33 | -87.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
125.72 | 127.69 | -1.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
49.56 | 139.02 | -89.46 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
|
17.14 | 21.22 | -4.07 |