EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 174.72 -4.05 178.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 68.16 70.44 -2.28
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.53 0.93 -0.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 8.34 -0.09 8.43
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 0.00 -1.52 1.52
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -7.08 -7.42 0.34
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -5.87 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.80 4.92 -4.13
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 0.77
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.58 2.47 0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.06 -2.16 0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.08 1.56 -1.48
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 240.18 65.84 174.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.44 172.81 -183.25
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 32.76 -31.17 63.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.25 148.43 -167.68
    เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 1.49 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.54 -39.26 48.80
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.25 87.64 -82.39
    เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -7.06 -1.50 -5.57
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -2.86 0.00
    เงินสดได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 249.61 402.79 -153.18
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.75 -3.14 1.38
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -12.49 -7.93 -4.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 235.36 391.71 -156.35
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.68 1.01 0.67
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -11.52 -29.59 18.07
    เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -135.06 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -114.89 -64.34 -50.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.41 0.00
    เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 160.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 5.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 3.10 0.55 2.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -262.09 73.41 -335.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -57.42
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -0.08 -1.50 1.42
    รับชำระทุนหุ้นสามัญ
    		 178.07 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -139.93 -252.00 112.07
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 38.06 -310.94 349.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 11.33 154.19 -142.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 127.69 291.16 -163.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 139.02 445.35 -306.33
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 21.22 4.39 16.83