EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.05 | 229.98 | -234.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
70.44 | 74.38 | -3.95 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.93 | 1.06 | -0.13 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.09 | -0.28 | 0.18 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-1.52 | -0.43 | -1.09 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-7.42 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.92 | -0.95 | 5.87 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.77 | -0.66 | 1.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.47 | 3.04 | -0.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.16 | -0.59 | -1.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.56 | 5.17 | -3.61 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
65.84 | 321.45 | -255.61 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-29.59 | 192.90 | -222.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
172.81 | 16.04 | 156.77 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-31.17 | -107.45 | 76.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
148.43 | -189.59 | 338.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-39.26 | -1.85 | -37.41 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
87.64 | 181.88 | -94.24 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-1.50 | -28.26 | 26.76 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
373.20 | 385.12 | -11.92 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.14 | -2.06 | -1.08 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-7.93 | -8.87 | 0.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
362.13 | 374.19 | -12.06 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.01 | 0.60 | 0.41 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-64.34 | -30.47 | -33.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.55 | 0.36 | 0.19 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
5.78 | ||
เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
160.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
103.00 | -29.52 | 132.51 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-57.42 | 31.97 | -89.38 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1.50 | -5.27 | 3.77 |
เงินปันผลจ่าย
|
-252.00 | -252.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-310.94 | -225.31 | -85.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
154.19 | 119.37 | 34.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
291.16 | 154.71 | 136.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
445.35 | 274.08 | 171.27 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
|
4.39 | 2.93 | 1.46 |