EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
229.98 | -20.24 | 250.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
74.38 | 73.25 | 1.13 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
1.06 | 0.95 | 0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.28 | -0.06 | -0.22 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.43 | -1.87 | 1.44 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
10.73 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.95 | 5.49 | -6.44 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.66 | -0.36 | -0.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.04 | 2.91 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.59 | -0.46 | -0.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.17 | 6.02 | -0.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
321.45 | 73.89 | 247.56 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
192.90 | 17.57 | 175.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.05 | 101.67 | -96.62 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-107.45 | -0.23 | -107.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-189.59 | -180.98 | -8.61 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
10.93 | 0.08 | 10.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.07 | 0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | 2.75 | -4.60 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
180.43 | 16.74 | 163.69 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-28.26 | -0.62 | -27.64 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.45 | -0.45 | 1.91 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
385.12 | 32.98 | 352.14 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.06 | -0.02 | -2.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.87 | -10.64 | 1.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
374.19 | 22.31 | 351.88 |
รับดอกเบี้ย
|
0.60 | 0.46 | 0.14 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-30.47 | -62.71 | 32.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.12 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-29.52 | -63.27 | 33.75 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
31.97 | 111.88 | -79.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.27 | -5.91 | 0.64 |
เงินปันผลจ่าย
|
-252.00 | -22.22 | -229.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-225.31 | -15.23 | -210.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
119.37 | -56.19 | 175.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
154.71 | 204.46 | -49.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
274.08 | 148.27 | 125.82 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
|
2.93 | 10.44 | -7.51 |