EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 2Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.25 | 127.11 | -167.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
73.25 | 69.04 | 4.22 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.95 | 0.96 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-1.87 | -1.47 | -0.40 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
|
28.26 | 68.25 | -39.99 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.49 | 3.47 | 2.02 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.36 | 0.10 | -0.46 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.91 | 1.15 | 1.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.46 | -1.72 | 1.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.02 | 10.80 | -4.78 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
73.89 | 277.70 | -203.82 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
17.57 | 972.73 | -955.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
101.67 | -373.18 | 474.85 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-0.23 | -40.46 | 40.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-180.98 | -587.29 | 406.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
0.08 | 8.90 | -8.82 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
|
0.15 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
2.44 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.75 | -0.04 | 2.79 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.74 | 443.99 | -427.25 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-0.62 | -19.83 | 19.22 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.45 | 0.74 | -1.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | ||
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.98 | 673.49 | -640.51 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.02 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.64 | -157.03 | 146.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.31 | 518.25 | -495.94 |
เงินฝากประจำติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.14 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.46 | 1.36 | -0.90 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-62.71 | -99.41 | 36.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-63.27 | -114.81 | 51.55 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
111.88 | 584.57 | -472.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.91 | -9.78 | 3.87 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-98.96 | -88.63 | -10.33 |
เงินปันผลจ่าย
|
-22.22 | -999.94 | 977.72 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.23 | -403.79 | 388.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-56.19 | -0.35 | -55.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
204.46 | 197.84 | 6.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
148.27 | 197.49 | -49.23 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
|
10.44 | 6.78 | 3.67 |
เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นปันผล
|
200.00 |