EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 58.57 23.44 35.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.35 41.67 0.68
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.20 0.86 -2.07
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.15 1.18 -1.33
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.36 0.52 0.84
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.46 1.77 -0.30
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.02 0.03 -0.01
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.38 8.40 -3.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 107.78 77.87 29.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 92.88 38.21 54.67
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
    		 -0.92 16.41 -17.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.27 26.97 -45.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.28 0.99 -26.28
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 0.00 0.39
    เงินประกันผลงาน
    		 35.14 -5.31 40.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -0.78 0.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -128.88 -52.51 -76.38
    เงินรับล่วงหน้า
    		 -0.90 2.89 -3.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.56 2.72 -13.27
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.15 107.85 -56.71
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.33 -0.76 0.44
    รับดอกเบี้ย
    		 0.01 0.00 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.99 -2.45 1.46
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 1.09 0.21 0.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.93 104.85 -53.92
    		0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -90.00 -128.00 38.00
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 39.60 394.57 -354.97
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.32 -392.31 386.99
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.89 0.10 -1.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.09 0.02
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.00 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -56.67 -125.73 69.06
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.30 -0.31 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.01 -0.03 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.31 -0.33 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -6.06 -21.21 15.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 278.28 322.14 -43.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 272.23 300.93 -28.71
    เจ้าหนี้ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 0.21 3.74 -3.52