EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
31.84 | 141.82 | -109.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.67 | 47.65 | -5.98 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
|
0.86 | 0.92 | -0.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
1.18 | -0.02 | 1.20 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.30 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.52 | 0.25 | 0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
76.11 | 190.34 | -114.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
38.21 | -58.76 | 96.97 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
|
16.41 | -65.90 | 82.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.97 | -130.35 | 157.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 1.62 | -0.63 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
0.39 | 0.00 | |
เงินประกันผลงาน
|
-5.31 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | -0.17 | -0.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-52.51 | 50.03 | -102.54 |
เงินรับล่วงหน้า
|
2.89 | -15.23 | 18.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.72 | 4.26 | -1.54 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.77 | 1.71 | 0.06 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.76 | -3.28 | 2.52 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
107.09 | -25.74 | 132.82 |
| 0.00 | 0.02 | -0.01 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.45 | -1.03 | -1.42 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.21 | 0.21 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
104.85 | -26.54 | 131.39 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-128.00 | -57.95 | -70.05 |
จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
394.57 | 74.85 | 319.72 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-392.31 | -12.26 | -380.05 |
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อทรัพย์สิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.10 | -0.93 | 1.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.02 | -0.08 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.10 | -0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-125.73 | 3.80 | -129.53 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 8.16 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.31 | -0.31 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.03 | -0.05 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.33 | 7.80 | -8.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.21 | -14.94 | -6.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
322.14 | 439.32 | -117.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
300.93 | 424.38 | -123.45 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
3.74 | 2.29 | 1.44 |