EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 141.82 176.73 -34.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.65 47.38 0.27
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.92 -0.02 0.94
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.30 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.25 3.54 -3.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 0.00 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.04 0.03 0.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 190.34 227.64 -37.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -58.76 69.31 -128.07
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 -65.90 2.14 -68.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -130.35 74.13 -204.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.62 -4.75 6.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.27 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 50.03 -20.82 70.85
    เงินรับล่วงหน้า
    		 -15.23 16.72 -31.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.26 -17.56 21.82
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.71 1.59 0.12
    จ่ายชำระเงินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.28 -1.06 -2.22
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -25.74 347.06 -372.80
    		0.02 0.00 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.03 -1.24 0.21
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.21 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -26.54 345.83 -372.37
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -57.95 -535.21 477.25
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 74.85 15.00 59.85
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -12.26 -15.24 2.99
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อทรัพย์สิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.93 -2.76 1.83
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.12 0.10
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.10 0.30 -0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 3.80 -538.03 541.82
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นบริษัทย่อย
    		 8.16 0.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.31 -0.16 -0.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.05 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 0.00 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.80 -0.19 7.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -14.94 -192.39 177.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 439.32 782.47 -343.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 424.38 590.08 -165.71
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 2.29 2.97 -0.68