EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 176.73 219.81 -43.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.38 40.26 7.12
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.00 3.35
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.02 -0.67 0.65
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.54 1.65 1.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.13 0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.03 0.88 -0.85
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 227.64 265.15 -37.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 69.31 -139.71 209.02
    มูลค่างานเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน
    		 2.14 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 74.13 51.56 22.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.75 26.20 -30.95
    เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
    		 0.00 11.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 3.10 -3.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.82 -130.47 109.65
    เงินรับล่วงหน้า
    		 16.72 -10.32 27.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.56 90.15 -107.71
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.53 0.78 -0.25
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 347.06 167.61 179.45
    		0.00 2.56 -2.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.24 -0.23 -1.01
    เงินคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 2.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 345.83 169.58 176.24
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -535.21 -69.35 -465.86
    จำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 15.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -15.24 -12.32 -2.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับซื้อทรัพย์สิน
    		 -2.76 3.67 -6.42
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.02 -0.10
    จำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.30 0.33 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -538.03 -77.68 -460.34
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เพิ่มขึ้น
    		 0.00 1.08
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 100.00
    จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -50.00
    จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.16 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.03 -0.88 0.85
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.19 50.20 -50.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -192.39 142.10 -334.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 782.47 145.42 637.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 590.08 287.52 302.57