EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 217.43 26.67 190.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.38 4.85 -2.48
    ค่าเสื่อมราคา
    		 39.90 34.22 5.69
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.36 0.23 0.13
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.65 0.00 1.65
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.67 -1.49 0.82
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 3.35 19.25 -15.90
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.30 1.34 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.18 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.88 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 266.45 84.89 181.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -111.74 -10.13 -101.61
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 0.00 10.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 51.56 -19.71 71.27
    เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 3.67 -5.59 9.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.32 1.64 -0.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -40.23 -45.38 5.15
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -10.32 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.09 -0.12 0.03
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 160.62 15.75 144.87
    		2.56
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.52 -0.51 -0.01
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 2.07 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.23 -0.28 0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 161.94 14.96 146.98
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 11.18 0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.13 0.18 -0.04
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.69
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -69.35 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -12.32 -37.57 25.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.05 0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.33 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -70.04 -38.14 -31.90
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.08 0.31 0.77
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -0.88 0.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 50.20 0.31 49.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 142.10 -22.87 164.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 145.42 125.72 19.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 287.52 102.85 184.67
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 15.02 46.56 -31.54