EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 31.52 85.83 -54.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 34.22 33.43 0.79
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.23 0.21 0.02
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 7.61 -7.61
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -1.49 -0.93 -0.57
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 19.25 1.61 17.64
    กลับรายการจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 0.00 -5.87
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -1.88
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.34 1.32 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -1.03 0.86
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.89 120.29 -35.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.13 -15.57 5.44
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 10.14 16.56 -6.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.71 -5.20 -14.51
    เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -5.59 16.19 -21.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.64 6.81 -5.17
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -45.38 0.25 -45.63
    เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 0.00 -7.06
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.12 -3.18 3.07
    เงินสดได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.75 129.10 -113.35
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.51 -0.92 0.42
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -0.28 -0.60 0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.96 127.57 -112.61
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.18 0.78 -0.60
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.69 -61.05 60.36
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.39
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -37.57 -72.43 34.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -5.39 5.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 2.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -38.14 -136.42 98.28
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.31 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.31 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -22.87 -8.85 -14.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 125.72 127.69 -1.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 102.85 118.84 -15.99
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 46.56 18.00 28.56