EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
85.83 | -18.35 | 104.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
33.43 | 34.75 | -1.32 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.21 | 0.55 | -0.34 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
7.61 | -0.09 | 7.71 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.93 | -1.49 | 0.56 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
1.61 | 4.79 | -3.18 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-5.87 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.88 | -0.26 | -1.62 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.32 | 1.25 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.03 | -0.71 | -0.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
120.29 | 21.37 | 98.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.57 | 190.81 | -206.37 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
16.56 | -7.66 | 24.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.20 | 45.05 | -50.24 |
เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
|
16.19 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.81 | -3.30 | 10.11 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.25 | 20.87 | -20.62 |
เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-7.06 | 13.31 | -20.37 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-3.18 | ||
เงินสดได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
129.10 | 280.44 | -151.35 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.92 | -2.09 | 1.16 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-0.60 | -0.16 | -0.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
127.57 | 278.20 | -150.63 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.78 | 0.11 | 0.67 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-61.05 | -210.98 | 149.93 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.39 | ||
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-72.43 | -53.64 | -18.79 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.39 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
2.06 | 3.44 | -1.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-136.42 | -201.08 | 64.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.85 | 90.96 | -99.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
127.69 | 291.16 | -163.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
118.84 | 382.12 | -263.28 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
|
18.00 | 8.36 | 9.64 |