EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.35 88.51 -106.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 34.75 37.00 -2.25
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.55 0.53 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.09
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -1.49 -0.20 -1.29
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -4.79
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.26 -0.01 -0.26
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.04 0.01 0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.25 1.53 -0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.71 -0.04 -0.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.89 2.32 -1.43
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.80 140.54 -128.74
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -210.98 232.35 -443.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 190.81 37.94 152.87
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -7.66 -32.72 25.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 54.62 -243.84 298.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.30 0.70 -4.00
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20.87 189.18 -168.31
    เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 13.31 -23.10 36.40
    เงินสดได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.47 301.05 -231.58
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.09 -1.47 -0.62
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
    		 -0.16 -0.48 0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.22 299.10 -231.88
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.04 0.07
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -53.64 -13.07 -40.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.44
    เงินสดรับล่วงหน้าจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 60.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 9.90 -13.02 22.93
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 14.75 80.97 -66.22
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -0.89 -2.45 1.56
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13.83 78.52 -64.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 90.96 364.59 -273.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 291.16 154.71 136.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 382.12 519.31 -137.19
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 8.36 6.63 1.73