EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 88.51 -43.86 132.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 37.00 36.64 0.36
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.53 0.47 0.05
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.20 -1.12 0.92
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 10.89
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.01 4.57 -4.57
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.01 -0.18 0.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.53 1.44 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.22 0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.32 3.60 -1.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 140.54 42.03 98.51
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 232.35 -37.22 269.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 33.15 255.63 -222.49
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -32.72 -0.23 -32.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -243.84 -170.52 -73.32
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 4.74 0.08 4.66
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.11 -0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 0.32 0.38
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 188.70 -1.03 189.73
    เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -23.10 -0.62 -22.48
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 0.49 -0.27 0.76
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 301.05 90.79 210.26
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.48 -0.41 -0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 299.10 90.38 208.72
    รับดอกเบี้ย
    		 0.04 0.22 -0.18
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -13.07 -28.79 15.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.02 -29.59 16.57
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 80.97 -37.02 117.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.45 -3.51 1.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 78.52 -139.49 218.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 364.59 -78.70 443.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 154.71 204.46 -49.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 519.31 125.76 393.55
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 6.63 10.31 -3.68