EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AI 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -65.30 143.40 -208.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 36.64 34.11 2.53
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.47 0.48 -0.01
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.06 0.00 -0.06
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -1.12 -0.79 -0.32
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 62.19 1.85 60.34
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.57 3.34 1.23
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.18 0.09 -0.27
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.44 1.30 0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -1.25 1.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.60 3.50 0.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.03 186.10 -144.07
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -37.22 996.94 -1,034.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 255.63 -379.53 635.16
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -0.23 -8.04 7.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -170.52 -364.53 194.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 0.08 0.18 -0.10
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 0.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 2.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 -0.05 0.37
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.03 269.30 -270.34
    เงินรับล่วงหน้าและรายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 -0.62 -10.12 9.50
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.27 0.24 -0.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.79 681.11 -590.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.41 -0.47 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.38 682.43 -592.05
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.14
    รับดอกเบี้ย
    		 0.22 1.24 -1.02
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -28.79 -34.14 5.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.01 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -29.59 -44.70 15.11
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -37.02 343.07 -380.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.51 -3.81 0.30
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -98.96 -8.71 -90.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -139.49 -669.40 529.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -78.70 -31.68 -47.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 204.46 197.84 6.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 125.76 166.16 -40.41
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับอาคาร และอุปกรณ์
    		 10.31 4.15 6.15