EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 4Q2564

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี -13,699.02 -9,326.91 -4,372.11
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 179.83 0.00 +179.83
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 6.94 0.00 +6.94
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 5,434.31 6,355.02 -920.71
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 43.46 -1,331.76 +1,375.22
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 158.03 154.82 +3.21
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ -391.18 37.19 -428.37
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 4,145.12 -184.52 +4,329.64
รายได้ทางการเงิน -50.40 -23.62 -26.78
ต้นทุนทางการเงิน 1,894.88 1,799.78 +95.10
และหนี้สินดำเนินงาน -2,278.02 -956.41 -1,321.61
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -288.82 532.60 -821.42
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -440.23 990.13 -1,430.36
สินค้าคงเหลือ 9.97 54.40 -44.43
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 192.44 -74.43 +266.87
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น -202.65 0.00 -202.65
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -51.90 -79.37 +27.47
เจ้าหนี้การค้า -64.38 -160.11 +95.73
เจ้าหนี้อื่น 473.15 -592.01 +1,065.17
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -2,115.32 2,686.35 -4,801.66
รายได้รับล่วงหน้า 55.73 -2,275.75 +2,331.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 381.16 -999.73 +1,380.89
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -17.74 -19.47 +1.73
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน -4,346.59 -893.79 -3,452.80
จ่ายภาษีเงินได้ -2.74 -4.11 +1.37
ขอคืนภาษีเงินได้ 2.30 0.00 +2.30
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน -4,347.02 -897.90 -3,449.12
จ่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน -370.84 -508.93 +138.09
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอาคารเช่าและซื้ออุปกรณ์ -99.60 -820.76 +721.16
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์ 1,703.71 13,372.41 -11,668.70
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,283.66 12,064.36 -10,780.69
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ -32.90 -150.00 +117.10
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นสุทธิ 80.00 0.00 +80.00
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -74.04 -48.27 -25.77
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว -300.00 -1,000.00 +700.00
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ 2,200.00 0.00 +2,200.00
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า -1,875.58 -4,105.72 +2,230.14
เงินสดจ่ายเพื่อยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงเวลาที่กำหนด -923.56 -7,084.71 +6,161.15
เงินรับชำระค่าหุ้น 8,800.00 0.00 +8,800.00
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 7,313.63 -14,031.39 +21,345.03
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 4,250.27 -2,864.94 +7,115.21
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,110.37 3,982.23 -2,871.86
และรายการเทียบเท่าเงินสด -1.06 -6.93 +5.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 5,359.58 1,110.37 +4,249.21
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น 82.14 81.86 +0.28
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 12.29 7.55 +4.74
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 548.23 0.00 +548.23
อาคารเช่าและอุปกรณ์ 1,714.86 9,356.05 -7,641.19
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่ 1,211.86 7,655.03 -6,443.17
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่ 3,728.11 0.00 +3,728.11
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากเงินมัดจำ 130.80 101.14 +29.66
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการขายและเช่ากลับอากาศยาน 33.72 0.00 +33.72
การขยายระยะเวลาเงินกู้ยืมจากระยะสั้นเป็นระยะยาว 250.00 600.00 -350.00
จากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 20.60 42.05 -21.45