EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 3,822.90 -2,925.38 6,748.27
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -20.45 396.01 -416.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,982.15 3,686.48 -704.33
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 20.56 -1.73 22.29
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 101.47 95.32 6.15
    (กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 57.45 -69.42 126.87
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2,834.83 2,269.46 -5,104.29
    รายได้ทางการเงิน
    		 -39.83 -23.48 -16.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,913.84 1,639.18 274.66
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,003.25 5,066.45 936.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -54.79 -313.76 258.97
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3,427.20 -3,355.48 -71.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -47.28 60.60 -107.88
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -393.26 -831.33 438.07
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.51 103.64 -111.14
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -114.05 -77.47 -36.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 222.38 -193.88 416.26
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -51.44 19.38 -70.83
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 237.83 494.62 -256.80
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1,004.20 1,340.89 -336.69
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2,051.50 2,077.01 -25.51
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.42 -8.04 0.62
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,416.22 4,382.63 1,033.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.06 -2.73 -1.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,412.15 4,379.91 1,032.25
    		2.57
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -100.00
    จ่ายเงินมัดจำสำหรับบำรุงรักษาเครื่องบิน
    		 -86.97 -321.36 234.39
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -253.00 -168.31 -84.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.27 7.62 -7.35
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -71.05 -1.94 -69.12
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 16.48 2.60 13.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -494.27 -691.37 197.10
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 500.00 500.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 250.00 562.50 -312.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -745.78 -650.72 -95.06
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
    		 1,500.00 2,700.00 -1,200.00
    จ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
    		 -17.27
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,431.50 -1,000.00 -431.50
    ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -4,079.94 -4,414.98 335.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -502.76 -398.32 -104.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,527.25 -3,503.52 -1,023.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 390.64 185.01 205.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,284.53 797.80 486.73
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -26.69 14.18 -40.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,648.48 996.99 651.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการหักกลบหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 314.82 12.51 302.32
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 23.58 12.00 11.57
    เจ้าหนี้การค้าจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
    		 13.69 52.50 -38.81
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
    		 98.51 73.58 24.93
    เงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้นจากการหักกลบหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.81
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลงจากการหักกลบหนี้ระหว่างกัน
    		 890.30
    การลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 2.45 -1.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าสัญญาเช่าใหม่
    		 36.64 908.76 -872.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 3,860.47 9.51 3,850.97
    โอนเงินมัดจำการเช่าเครื่องบินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการทำสัญญาเช่าใหม่
    		 26.39 0.25 26.14