EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-2,925.38 | -14,470.24 | 11,544.86 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
396.01 | 32.70 | 363.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,686.48 | 4,719.22 | -1,032.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
-1.73 | 39.06 | -40.79 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
95.32 | 108.94 | -13.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
-69.42 | 17.45 | -86.88 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2,269.46 | 5,546.08 | -3,276.62 |
รายได้ทางการเงิน
|
-23.48 | -21.51 | -1.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,639.18 | 1,735.35 | -96.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,066.45 | -2,292.95 | 7,359.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-313.76 | -335.58 | 21.82 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,355.48 | -758.55 | -2,596.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
60.60 | -50.75 | 111.35 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-831.33 | -283.53 | -547.80 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
103.64 | 159.67 | -56.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-77.47 | -146.32 | 68.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-193.88 | -141.07 | -52.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
19.38 | -428.10 | 447.49 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
494.62 | -581.09 | 1,075.71 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
1,340.89 | 2,243.25 | -902.35 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2,077.01 | 1,303.93 | 773.08 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.04 | -7.09 | -0.96 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,382.63 | -1,318.18 | 5,700.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.73 | -1.23 | -1.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,379.91 | -1,319.41 | 5,699.32 |
| 2.57 | |||
จ่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-209.62 | ||
จ่ายเงินมัดจำสำหรับบำรุงรักษาเครื่องบิน
|
-321.36 | ||
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-168.31 | -107.22 | -61.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
7.62 | 3,873.37 | -3,865.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.94 | -112.98 | 111.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.60 | 2.30 | 0.30 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-691.37 | -240.67 | -450.71 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
500.00 | ||
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-750.00 | 670.00 | -1,420.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
562.50 | 30.00 | 532.50 |
จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-52.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-650.72 | -554.39 | -96.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,700.00 | 1,413.61 | 1,286.39 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,000.00 | -1,800.00 | 800.00 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-4,414.98 | -3,133.86 | -1,281.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-398.32 | -258.06 | -140.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,503.52 | -2,351.90 | -1,151.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
185.01 | -3,911.98 | 4,096.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
797.80 | 5,359.58 | -4,561.78 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14.18 | 8.74 | 5.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
996.99 | 1,456.34 | -459.35 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.00 | -50.22 | 62.23 |
โอนที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.23 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
9.51 | 2,739.98 | -2,730.47 |
โอนเงินมัดจำการเช่าเครื่องบินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
0.25 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าสัญญาใหม่
|
908.76 | 713.62 | 195.14 |
โอนเงินมัดจำการเช่าเครื่องบินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการวัดมูลค่าสัญญาเช่าใหม่
|
26.23 | 16.69 | 9.54 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการหักกลบหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.51 | 688.34 | -675.84 |
เจ้าหนี้อื่นจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
|
52.50 | ||
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น
|
73.58 | ||
เจ้าหนี้การค้าจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
2.45 |