|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี |
-2,925.38 |
-14,470.24 |
+11,544.86 |
|
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและตัดจำหน่ายหนี้สูญ |
396.01 |
32.70 |
+363.31 |
|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
3,686.48 |
4,719.22 |
-1,032.74 |
|
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์ |
-1.73 |
39.06 |
-40.79 |
|
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน |
95.32 |
108.94 |
-13.62 |
|
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ |
-69.42 |
17.45 |
-86.88 |
|
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง |
2,269.46 |
5,546.08 |
-3,276.62 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-23.48 |
-21.51 |
-1.96 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
1,639.18 |
1,735.35 |
-96.17 |
|
และหนี้สินดำเนินงาน |
5,066.45 |
-2,292.95 |
+7,359.40 |
|
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น |
-313.76 |
-335.58 |
+21.82 |
|
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
-3,355.48 |
-758.55 |
-2,596.93 |
|
สินค้าคงเหลือ |
60.60 |
-50.75 |
+111.35 |
|
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า |
-831.33 |
-283.53 |
-547.80 |
|
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
103.64 |
159.67 |
-56.03 |
|
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น |
-77.47 |
-146.32 |
+68.86 |
|
เจ้าหนี้การค้า |
-193.88 |
-141.07 |
-52.81 |
|
เจ้าหนี้อื่น |
19.38 |
-428.10 |
+447.49 |
|
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
494.62 |
-581.09 |
+1,075.71 |
|
รายได้รับล่วงหน้า |
1,340.89 |
2,243.25 |
-902.35 |
|
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย |
2,077.01 |
1,303.93 |
+773.08 |
|
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน |
-8.04 |
-7.09 |
-0.96 |
|
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
4,382.63 |
-1,318.18 |
+5,700.81 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-2.73 |
-1.23 |
-1.49 |
|
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
4,379.91 |
-1,319.41 |
+5,699.32 |
|
จ่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบิน |
-209.62 |
0.00 |
-209.62 |
|
จ่ายเงินมัดจำสำหรับบำรุงรักษาเครื่องบิน |
-321.36 |
0.00 |
-321.36 |
|
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน |
-168.31 |
-107.22 |
-61.09 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
-0.36 |
0.00 |
-0.36 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์ |
7.62 |
3,873.37 |
-3,865.75 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้ |
-1.94 |
-112.98 |
+111.04 |
|
เงินสดรับจากดอกเบี้ย |
2.60 |
2.30 |
+0.30 |
|
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
-691.37 |
-240.67 |
-450.71 |
|
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ |
500.00 |
0.00 |
+500.00 |
|
หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
-750.00 |
670.00 |
-1,420.00 |
|
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
562.50 |
30.00 |
+532.50 |
|
จ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม |
-52.00 |
0.00 |
-52.00 |
|
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-650.72 |
-554.39 |
-96.33 |
|
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว |
2,700.00 |
1,413.61 |
+1,286.39 |
|
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว |
-1,000.00 |
-1,800.00 |
+800.00 |
|
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า |
-4,414.98 |
-3,133.86 |
-1,281.12 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-398.32 |
-258.06 |
-140.26 |
|
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน |
-3,503.52 |
-2,351.90 |
-1,151.62 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
185.01 |
-3,911.98 |
+4,096.99 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด |
797.80 |
5,359.58 |
-4,561.78 |
|
และรายการเทียบเท่าเงินสด |
14.18 |
8.74 |
+5.44 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด |
996.99 |
1,456.34 |
-459.35 |
|
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
12.00 |
-50.22 |
+62.23 |
|
โอนที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน |
0.23 |
0.00 |
+0.23 |
|
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่ |
9.51 |
2,739.98 |
-2,730.47 |
|
โอนเงินมัดจำการเช่าเครื่องบินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการทำสัญญาเช่าใหม่ |
0.25 |
0.00 |
+0.25 |
|
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าสัญญาใหม่ |
908.76 |
713.62 |
+195.14 |
|
โอนเงินมัดจำการเช่าเครื่องบินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการวัดมูลค่าสัญญาเช่าใหม่ |
26.23 |
16.69 |
+9.54 |
|
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการหักกลบหนี้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน |
12.51 |
688.34 |
-675.84 |
|
เจ้าหนี้อื่นจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น |
52.50 |
0.00 |
+52.50 |
|
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินเพิ่มขึ้น |
73.58 |
0.00 |
+73.58 |
|
เจ้าหนี้การค้าจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง |
2.45 |
0.00 |
+2.45 |