EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-14,470.24 | -11,019.48 | -3,450.76 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
32.70 | 91.77 | -59.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,719.22 | 3,548.23 | 1,170.99 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
39.06 | 0.15 | 38.92 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
108.94 | 119.27 | -10.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
17.45 | -372.97 | 390.43 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5,546.08 | 5,253.58 | 292.50 |
รายได้ทางการเงิน
|
-21.51 | -44.07 | 22.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,735.35 | 1,326.93 | 408.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2,292.95 | -1,040.44 | -1,252.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-335.58 | 29.49 | -365.07 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-758.55 | -249.85 | -508.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-50.75 | 17.58 | -68.33 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-283.53 | 201.00 | -484.53 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
159.67 | -118.71 | 278.37 |
สินทรัพท์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-146.32 | 135.85 | -282.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-141.07 | -147.85 | 6.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-428.10 | 175.93 | -604.03 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-581.09 | 461.06 | -1,042.15 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
2,243.25 | -94.77 | 2,338.02 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,303.93 | -12.93 | 1,316.86 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.09 | -16.36 | 9.27 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,318.18 | -660.01 | -658.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.23 | -2.62 | 1.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,319.41 | -660.13 | -659.29 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงอาคารเช่าและซื้ออุปกรณ์
|
-107.22 | -81.42 | -25.81 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.30 | 44.07 | -41.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
3,873.37 | 0.21 | 3,873.16 |
เงินสดจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-3,896.13 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-112.98 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-240.67 | -37.13 | -203.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
670.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-554.39 | -50.84 | -503.55 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,413.61 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,800.00 | -300.00 | -1,500.00 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-3,133.86 | -347.50 | -2,786.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อยกเลิกสัญญาเช่าก่อนถึงเวลาที่กำหนด
|
-1,719.20 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-258.06 | -350.17 | 92.11 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
3,000.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,351.90 | -390.61 | -1,961.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,911.98 | -1,087.86 | -2,824.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,359.58 | 1,110.37 | 4,249.21 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
8.74 | 0.58 | 8.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,456.34 | 23.08 | 1,433.26 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-50.22 | 44.47 | -94.69 |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
9.91 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
18.72 | ||
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นเครื่องบิน
|
3,212.14 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าใหม่
|
2,739.98 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่
|
713.62 | 1,391.84 | -678.21 |
จากการวัดมูลค่าสัญญาเช่าใหม่
|
16.69 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการหักกลบกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
688.34 | 982.36 | -294.02 |
การแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
|
250.00 |