EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AAV 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-11,019.48 | -7,617.09 | -3,402.39 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
91.77 | -4.51 | 96.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
56.17 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,548.23 | 4,325.16 | -776.94 |
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.15 | -1,331.76 | 1,331.91 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
119.27 | 113.68 | 5.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
-372.97 | 147.92 | -520.90 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5,253.58 | 1,399.12 | 3,854.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-44.07 | -21.71 | -22.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,326.93 | 1,352.67 | -25.74 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,040.44 | -1,084.68 | 44.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
29.49 | 413.31 | -383.82 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-249.85 | 1,276.44 | -1,526.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.57 | 109.53 | -91.96 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
201.00 | -62.85 | 263.85 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-118.71 | ||
สินทรัพท์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
135.85 | -131.15 | 267.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-147.85 | -312.92 | 165.06 |
เจ้าหนี้อื่น
|
175.93 | -572.14 | 748.06 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
461.06 | 2,613.91 | -2,152.85 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-94.77 | -1,797.21 | 1,702.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.93 | -778.96 | 766.04 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-16.36 | -5.30 | -11.05 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-660.01 | -332.02 | -327.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.62 | -3.56 | 0.95 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.50 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-660.13 | -335.59 | -324.54 |
| 0.00 | 44.07 | -44.07 | |
และซื้ออุปกรณ์
|
-81.42 | -621.88 | 540.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องบินและอุปกรณ์
|
0.21 | 13,372.41 | -13,372.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-37.13 | 12,261.34 | -12,298.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
657.90 | -150.00 | 807.90 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-50.84 | -40.07 | -10.77 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-300.00 | -1,000.00 | 700.00 |
ชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-347.50 | -3,160.16 | 2,812.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-350.17 | -387.85 | 37.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-390.61 | -13,473.82 | 13,083.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,087.86 | -1,548.06 | 460.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,110.37 | 3,982.23 | -2,871.86 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.58 | -82.42 | 83.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
23.08 | 2,351.75 | -2,328.66 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
2.50 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
44.47 | 7.08 | 37.39 |
ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
12.29 | ||
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
510.94 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่
|
1,391.83 | ||
การขยายระยะเวลาเงินกู้ยืมจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
250.00 | 300.00 | -50.00 |
โอนหนี้สินตามสัญญาเช่าไปเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
982.36 | 886.76 | 95.60 |
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
|
20.60 | 28.65 | -8.05 |